ОТЧЕТ О совокупном доходе
По состоянию на 30 сентября 2013 года
На 30.09.2013 г. |
| На 30.06.2013 г | |
|
|
| |
| Доходы от управления активами Фонда | 16 356,7 | 15 441,1 | |
| Итого доходы | 16 356,7 |
| 15 441,1 |
| Расходы на персонал | (3 230,5) | (2 154,7) | |
| Хозяйственно-операционные расходы | (2 654,8) | (1 055,9) | |
| Прочие расходы | (9,5) | (4,6) | |
| Итого расходы | (5 894,8) |
| (3 215,2) |
| Прочие доходы/расходы | 21,2 | 10,1 | |
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 10 483,1 |
| 12 236,0 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 30 сентября 2013 года
На 30.09.2013 г. |
| На 30.06.2013 г | |
| Активы | |||
| Денежные средства | 7 850,0 |
| 61 979,0 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 638 500,0 | 551 969,0 | |
| Основные средства | 2 559,4 | 1 170,3 | |
| Нематериальные активы | 221,6 | 225,2 | |
| Прочие активы | 510,4 | 93,0 | |
| Итого Активов | 649 641,4 |
| 615 436,5 |
| Обязательства | |||
| Краткосрочные обязательства | 247,1 | 165,5 | |
| Налоги к оплате | 71,5 | 71,5 | |
| Резервы | 1 124,0 | 1 123,9 | |
| Доходы будущих периодов | 1 253,3 | — | |
| Итого обязательств | 2 695,9 |
| 1 360,9 |
| Фонд защиты депозитов | |||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | |
| Взносы банков-участников | 290 933,1 | 268 546,3 | |
| Накопленный чистый доход | 98 271,0 | 87 787,7 | |
| Итого Фонд защиты депозитов | 646 945,5 |
| 614 075,6 |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 649 641,4 |
| 615 436,5 |