Отчет о финансовом положении
Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики
на 31 марта 2022 года (включительно)
(в тысячах сом)
| Наименование статьи | На 31 марта 2022 года | На 31 марта 2021 года |
| Активы | ||
| Денежные средства и их эквиваленты | 956 | 889 |
| Инвестиционные ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости | 3 740 127 | 3 149 728 |
| Основные средства и нематериальные активы | 14 027 | 6 901 |
| Прочие активы | 107 162 | 49 |
| Итого активы | 3 862 272 | 3 157 567 |
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 1 864 | 2 344 |
| Итого обязательства | 1 864 | 2 344 |
| Фонд защиты депозитов | ||
| Взнос Правительства КР | 257 741 | 257 741 |
| Взносы участников | 2 345 294 | 1 860 282 |
| Накопленный чистый доход | 1 257 373 | 1 037 200 |
| Итого Фонд защиты депозитов | 3 860 408 | 3 155 223 |
Итого Фонд защиты депозитов и обязательства |
3 862 272 |
3 157 567 |
| Заместитель исполнительного директора | Финансовый менеджер – главный бухгалтер | |
| К.Э. Куленбеков | Байдылда у И. |
Отчет о совокупном доходе
Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики
на 31 марта 2022 года (включительно)
(в тысячах сом)
| Наименование показателя | На 31 марта 2022 года | На 31 марта 2021 года |
| Доходы | ||
| Доходы от управления активами Фонда | 77 497 | 49 588 |
| Итого доходы | 77 497 | 49 588 |
Восстановление / (формирование) резерва под ожидаемые кредитные убытки | (1 655) | (1 812) |
| Расходы на персонал | (5 906) | (6 318) |
| Хозяйственно-операционные расходы | (2 609) | (3 156) |
| Прочие расходы | (27) | (25) |
| Итого расходы | (10 197) | (11 311) |
| Итого совокупный доход (убыток) | 67 300 | 38 277 |
| Заместитель исполнительного директора | Финансовый менеджер – главный бухгалтер | |
| К.Э. Куленбеков | Байдылда у И. |
Отчет об изменениях в Фонде защиты депозитов
на 31 марта 2022 года (включительно)
(в тысячах сом)
Наименование | Взнос Правительства | Взносы участников | Накопленный чистый доход | Итого |
Сальдо на 31 декабря 2020 года | 257 741 | 1 773 426 | 998 923 | 3 030 090 |
Взносы участников | 86 856 |
| 86 856 | |
Совокупный доход за период | 38 277 | 38 277 | ||
Сальдо на 31 марта 2021 года | 257 741 | 1 860 282 | 1 037 200 | 3 155 223 |
| ||||
Сальдо на 31 декабря 2021 года | 257 741 | 2 232 160 | 1 190 073 | 3 679 974 |
Взносы участников |
| 113 134 | 113 134 | |
Совокупный доход за период |
| 67 300 | 67 300 | |
Сальдо на 31 марта 2022 года | 257 741 | 2 345 294 | 1 257 373 | 3 860 408 |
| Финансовый менеджер – главный бухгалтер | ||
| К.Э. Куленбеков | Байдылда у И. |
Отчет о движении денежных средств
на 31 марта 2022 года (включительно)
Прямой метод
(в тысячах сом)
| Наименование | На 31 марта 2022 года | На 31 марта 2021 года |
| Движение денежных средств от операционной деятельности | ||
| Выплаты персоналу (включая социальные взносы и оплату подоходного налога) | (6 956) | (5 631) |
| Выплаты поставщикам за товары и услуги | (1 632) | ( 2 399) |
| Прочие поступления денежных средств | — | 4 |
| Прочие выбытие денежных средств | (18) | (40) |
| Чистое движение денежных средств использованных в операционной деятельности | (8 606) | (8 066) |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||
| Погашение ценных бумаг | 7 710 712 | 5 029 545 |
| Приобретение ценных бумаг | (7 804 432) | (5 109 572) |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (48) | — |
| Чистое движение денежных средств использованных в инвестиционной деятельности | (93 768) | (80 027) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||
| Поступление средств от участников в Фонд защиты депозитов | 102 027 | 85 855 |
| Чистое движение денежных средств, полученных от финансовой деятельности | 102 027 | 85 855 |
| Влияние изменений валютных курсов | (27) | — |
| Чистое изменение денежных средств | (374) | (2 238) |
| Денежные средства, на начало периода | 1 332 | 3 128 |
| Денежные средства, на конец периода | 958 | 890 |