ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики
по состоянию на 31 декабря 2021 года (включительно)
(в тысячах сом)
| Наименование статьи | 31.12.2021 г. | 31.12.2020 г. * |
| Активы | ||
| Денежные средства и их эквиваленты | 1 333 | 3 128 |
Инвестиционные ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости |
3 570 550 |
3 021 926 |
| Основные средства и нематериальные активы | 15 134 | 7 833 |
| Прочие активы | 95 774 | 85 890 |
| Итого активы | 3 682 791 | 3 118 777 |
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 2 815 | 2 827 |
| Итого обязательства | 2 815 | 2 827 |
| Взносы Правительства КР | 257 741 | 257 741 |
| Взносы участников | 2 232 160 | 1 859 282 |
| Накопленный чистый доход | 1 190 075 | 998 927 |
| Итого Фонд защиты депозитов | 3 679 976 | 3 115 950 |
| Итого Фонд защиты депозитов и
обязательства |
3 682 791 |
3 118 777 |
*данные на 31.12.2020 г. приведены в соответствии с ретроспективным подходом согласно требованию МСФО,
в связи с изменением Учетной политики относительно учета ожидаемых кредитных убытком и взносов участников
| Исполнительный директор | И. о Финансового менеджера – главного бухгалтера | |
| Мурзабеков Э.Р. | Байдылда у И. |
Отчет о совокупном доходе
Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики
на 31 декабря 2021 года (включительно)
(в тысячах сом)
| Наименование показателя | 31.12.2021 г. | 31.12.2020 г.* |
| Доходы | ||
| Доходы от управления активами Фонда | 237 162 | 181 819 |
| Итого доходы | 237 162 | 181 819 |
Восстановление / (формирование) резерва под обесценение по финансовым активам |
(2 942) |
(565) |
| Расходы на персонал | (29 560) | (27 287) |
| Амортизация основных средств и НМА | (4 478) | (3 580) |
| Хозяйственно-операционные расходы | (8 931) | (7 230) |
| Прочие расходы | (58) | — |
| Итого расходы | (45 969) | (38 662) |
| Прочие неоперационные доходы/расходы | (45) | (48) |
| Итого совокупный доход | 191 148 | 143 109 |
*данные на 31.12.2020 г. приведены в соответствии с ретроспективным подходом согласно требованию МСФО,
в связи с изменением Учетной политики относительно учета ожидаемых кредитных убытком и взносов
участников
| Исполнительный директор | И. о Финансового менеджера – главного бухгалтера | |
| Мурзабеков Э.Р. | Байдылда у И. |
Отчет об изменениях в Фонде защиты депозитов
на 31 декабря 2021 года (включительно)
(в тысячах сом)
| Наименование | Взнос Правительства | Взносы
участников* | Накопленный чистый доход* | Итого |
| Сальдо на 01 января 2020 г. | 257 741 | 1 534 109 | 855 818 | 2 647 668 |
| Взносы участников |
| 325 173 | 325 173 | |
| Итого совокупный доход |
|
143 109 |
143 109 | |
| Сальдо на 31 декабря 2020 г. | 257 741 | 1 859 282 | 998 927 | 3 115 950 |
| Взносы участников | 372 878 | 372 878 | ||
| Итого совокупный доход |
191 148 |
191 148 | ||
| Сальдо на 31 декабря 2021 г. | 257 741 | 2 232 160 | 1 190 075 | 3 679 976 |
*данные на 31.12.2020 г. приведены в соответствии с ретроспективным подходом согласно требованию МСФО,
в связи с изменением Учетной политики относительно учета ожидаемых кредитных убытком и взносов
участников
| Исполнительный директор | И. о Финансового менеджера – главного бухгалтера | |
| Мурзабеков Э.Р. | Байдылда у И. |
Отчет о движении денежных средств
на 31 декабря 2021 года (включительно)
Прямой метод (в тысячах сом)
| Наименование | 31.12.2021 г. | 31.12.2020 г. |
| Движение денежных средств от операционной деятельности | ||
| Выплаты персоналу (включая социальные взносы и оплату подоходного налога) | (28 489) | (27 287) |
| Выплаты поставщикам за товары и услуги | (10 052) | (4 675) |
| Прочие поступления денежных средств | 1 018 | — |
| Прочие выбытие денежных средств | (1 082) | (954) |
Чистое движение денежных средств использованных в операционной деятельности | (38 605) | (32 916) |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||
| Погашение ценных бумаг | 25 819 838 | 16 406 150 |
| Приобретение ценных бумаг | (26 134 076) | (16 679 477) |
| Приобретение основных средств и НМА | (11 788) | (1 052) |
Чистое движение денежных средств использованных в инвестиционной деятельности | (326 026) | (274 380) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||
| Поступление средств от участников в Фонд защиты депозитов | 362 874 | 309 979 |
| Чистое движение денежных средств, полученных от финансовой деятельности | 362 874 | 309 979 |
| Влияние изменений валютных курсов | (38) | (67) |
| Чистое изменение денежных средств | (1 795) | 2 616 |
| Денежные средства, на начало года | 3 128 | 512 |
| Денежные средства, на конец периода | 1 333 | 3 128 |
| Исполнительный директор | И. о Финансового менеджера – главного бухгалтера | |
| Мурзабеков Э.Р. | Байдылда у И. |